Rudi Van Den Eynde
Head of Thematic Global Equity
35 Jaar ervaring
Reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De documenten zijn gratis verkrijgbaar.
Linden Thomson
Senior Fund Manager
ISIN-code
LU0108459040
Netto-inventariswaarde (NIW) - 17 APR 2024
USD 789,87
Activa onder Beheer - 17 APR 2024
USD 1.450.918.740,69
SFDR-indeling
« Sustainable Finance Disclosure Regulation » : Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
Artikel 8
Morningstar
Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating is een kwantitatieve beoordeling van de prestaties van een fonds in het verleden, gelet op het risico en de aangerekende kosten. Ze houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. Fondsen worden verdeeld in categorieën en vergeleken met soortgelijke fondsen, op basis van hun score, en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie krijgen de 10% beste fondsen 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% krijgt 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de historische prestaties over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
31 MRT 2024
Morningstar™ Categorie
EAA Fund Other Equity
Morningstar rating
Belangrijke informatie
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig te zijn. Noch Morningstar, noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer gedetailleerde informatie over de Morningstar Rating, inclusief de methodologie, gaat u naar: https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf
Over dit fonds
Candriam Equities L Biotechnology (hierna het "fonds"), een compartiment van de bevek Candriam Equities L, belegt wereldwijd in bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen in verschillende ziektegebieden. Het investeert ook in bedrijven voor moleculaire diagnose en wetenschappelijke apparatuur. Gezien de geschiedenis van innovatie in de Amerikaanse biotechnologiesector is het grootste deel van het fonds belegd in Amerikaanse bedrijven. Het investeringsproces is gebaseerd op een grondig begrip en evaluatie van de klinische gegevens van geneesmiddelen voor onderzoek. De beslissingen worden genomen door een toegewijd team van ervaren professionals met een wetenschappelijke en financiële achtergrond. De duurzaamheidsdoelstelling van het fonds bestaat uit het bevorderen van de vermindering van broeikasgassen en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Het fonds is geschikt voor beleggers die bereid zijn de risico's te aanvaarden die verbonden zijn aan deelname aan ontwikkelingen op de aandelenmarkt en het gebruik van derivaten, en de mate van volatiliteit die daar doorgaans mee gepaard gaat. De beleggingshorizon is 6 jaar. Het fonds wordt actief beheerd op basis van de index die wordt vermeld in de rubriek "kenmerken". Voor meer informatie over de definitie van deze index en het gebruik ervan, gelieve de KID van het fonds te raadplegen.
Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen van ondernemingen in de sector van de biotechnologie die in de hele wereld gevestigd zijn en/of die daar het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen.
Beleggingsstrategie:
Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de belangrijkste verhandelde activa en wil beter presteren dan de referentie-index.
Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van economisch-financiële analyses.
De selectie van de bedrijven omvat twee luiken: een klinische analyse en een fundamentele analyse.
De klinische analyse evalueert de kwaliteit van de beschikbare klinische gegevens en selecteert alleen die bedrijven die op dit aspect overtuigend scoren.
De fundamentele analyse selecteert de bedrijven die het best scoren op vijf criteria: kwaliteit van het management, groeipotentieel, concurrentievoordeel, waardecreatie en schuldenlast.
Het Fonds promoot, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken, zonder evenwel een duurzame beleggingsdoelstelling na te streven. De analyse van de ESG-aspecten (milieu, maatschappij en goed bestuur) speelt een rol in de selectie, analyse en globale beoordeling van bedrijven. Het Fonds sluit ook beleggingen uit in bedrijven die bepaalde internationaal erkende normen en principes niet respecteren en die betrokken zijn bij bepaalde controversiële activiteiten. In bepaalde omstandigheden kan het analyse- en selectieproces ook gecombineerd worden met een actieve betrokkenheid, namelijk door de dialoog aan te gaan met bedrijven en door als aandeelhouder te stemmen op algemene vergaderingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beheermaatschappij en/of het prospectus.
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten (derivaten), zowel voor beleggings- als afdekkingsdoeleinden (zich indekken tegen ongunstige gebeurtenissen in de toekomst).
Referentie-index (benchmark): NASDAQ Biotechnology Index (Net Return).
Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een referentie-index (“de index”).
Omschrijving van de index:
De index meet de prestaties van de bedrijven die noteren op de NASDAQ en actief zijn in biotechnologie en farmaceutische producten.
Gebruik van de index:
- als beleggingsuniversum. Normaliter maakt het merendeel van de financiële instrumenten van het compartiment deel uit van de index. Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten;
- om prestaties te vergelijken;
- om de prestatievergoeding voor bepaalde activaklassen te berekenen.
Aangezien het fonds actief wordt beheerd, is het niet de bedoeling dat er in alle componenten van de index wordt belegd, noch dat er in dezelfde verhoudingen wordt belegd in de componenten van de index. In normale marktomstandigheden zal de verwachte tracking error van het fonds matig tot hoog zijn, namelijk tussen 2% en 6%. De tracking error meet het rendementsverschil van het fonds in vergelijking met de referentie-index. Hoe hoger de tracking error, hoe groter de afwijkingen ten opzichte van de index. De daadwerkelijke tracking error hangt onder meer af van de marktomstandigheden (schommelingen van en correlatie tussen financiële beleggingen) en kan dus verschillen van de verwachte tracking error.
NIW & Prestaties
Grafiek historische waarden
Candriam Equities L Biotechnology C - Cap - USD
Deze grafiek geeft de synthetische netto-inventariswaarde van het fonds weer. Het dient uitsluitend ter informatie en illustratie. De synthetische netto-inventariswaarde wordt verkregen door een herberekening van de waarde van de activa van het fonds, waarbij het effect van effectentransacties (splitsing, coupon, dividenduitkering...) wordt uitgevlakt om het reële rendement van een aandeel of deelbewijs van een fonds weer te geven. De gegevens kunnen gemakshalve worden afgerond. Gegevens die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waarin de belegger woonachtig is, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een positieve - of negatieve impact. Het brutoresultaat kan worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten.
Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Markten kunnen in de toekomst heel anders evolueren. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.
Acutarieel rendement
Rendement op jaarbasis
| 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | |
|---|---|---|---|---|
| Aandelenklasse | 13.22 % | 3.63 % | 7.85 % | 7.98 % |
| Benchmark | 8.01 % | -1.58 % | 5.13 % | 6.21 % |
| Verschil | 5.22 % | 5.21 % | 2.73 % | 1.77 % |
Jaarlijks rendement over de laatste jaar (%)
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar.
Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.
De samenstelling van de index kan in de loop van de tijd veranderen. Het gerapporteerde rendement kan daarom verschillen van het rendement van de relevante index vóór de wijziging.
De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Prestaties die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan die van de woonplaats van de belegger kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen, waardoor de prestaties hoger of lager kunnen uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er voor een jaar geen prestatie-informatie beschikbaar is, komt dat doordat er geen gegevens zijn of omdat de gegevens onvoldoende zijn om beleggers nuttige of betrouwbare informatie over de prestaties te geven.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelenklasse | 35,53 % | 8,14 % | -19,53 % | 26,68 % | -11,23 % | 34,96 % | 19,24 % | -2,66 % | -1,49 % | 7,16 % |
| Benchmark | 34,10 % | 11,42 % | -21,68 % | 21,06 % | -9,32 % | 24,41 % | 25,69 % | -0,18 % | -10,36 % | 4,33 % |
| Verschil | 1,43 % | -3,28 % | 2,15 % | 5,63 % | -1,91 % | 10,55 % | -6,44 % | -2,48 % | 8,88 % | 2,83 % |
Exclusief taksen/kosten, belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement.
Bijkomende informatie
De hierboven vermelde rendementen zijn gebaseerd op de netto inventariswaarde (NIW) na aftrek van commissies en herbelegde inkomsten. Alle vergoedingen en commissies voor het beheer zijn inbegrepen in de berekening van in het verleden behaalde resultaten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. Belastingen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het rendement. De waarde of prijs omgerekend in euro's kan lager of hoger zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoers. Het fonds biedt geen gegarandeerd rendement. De NIW's zijn exclusief kosten en worden berekend door de boekhoudafdeling en de benchmark door de officiële aanbieders.
Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen en kunnen daardoor positief - of negatief geimpacteerd zijn.
Brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten.
Kenmerken
Eigenschappen van het fonds
- Naam van het fonds
- Candriam Equities L Biotechnology
- Benchmark
- Nasdaq Biotech
- Naam BEVEK
- Candriam Equities L
- Valuta
- USD
- Juridische vorm
- Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
- Type fonds
- UCITS
- SFDR-categorie
- Artikel 8
- Oprichtingsdatum
- Looptijd van het fonds
- Het fonds heeft geen eindvervaldag
- Domicilieland
- Luxembourg
- Beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg
- CANDRIAM, beheervennootschap met maatschappelijke zetel in Luxemburg.
- Depothoudende Bank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Transferagent
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Aanbevolen beleggingshorizon
- 6 jaren
- Swing Pricing Systeem
- ja
- Swing Pricing Beschrijving
-
Swing pricing" is een mechanisme waarbij de netto inventariswaarde naar boven (of naar beneden) wordt bijgesteld als de verandering in verplichtingen positief (of negatief) is, om voor de bestaande beleggers de kosten te beperken die verbonden zijn aan de herstructurering van de portefeuille naar aanleiding van inschrijvings-/terugkoopbewegingen in het fonds. Op waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen van een compartiment (d.w.z. de netto transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde drempel overschrijdt, heeft de Raad van Bestuur het recht om:
- de netto-inventariswaarde te waarderen door aan de activa een forfaitair percentage aan vergoedingen te voegen (in het geval van netto inschrijvingen), of af te trekken (in het geval van netto terugkopen), dat overeenstemt met de marktpraktijk en de kosten en/of de liquiditeitsvoorwaarden bij de aankoop of verkoop van effecten;
- de effectenportefeuille te waarderen op basis van bied- of laatprijzen;
- de netto-inventariswaarde te waarderen door "spreads" vast te stellen dat representatief is voor de betrokken markt;
- het verwateringsmechanisme mag niet meer bedragen dan 2% van de netto-inventariswaarde, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van een sterke daling van de liquiditeit, die dan voor het betrokken compartiment in het (half)jaarverslag van de BEVEK gedetailleerd zal worden beschreven.
Belastingen, vergoedingen en commissies
- Beheerkosten (max)
- 1.60 %
- Intekening
- 3.50 %
- Terugkoop
- 0.00 %
- Datum Lopende kosten
-
Lopende kosten
Lopende kosten vertegenwoordigen alle werkings- en beheerkosten die aan de icb worden gefactureerd, exclusief retrocessies.
- 1.98 %
Instrument
- Naam
- C - Cap
- Benchmark
- NASDAQ Biotechnology Index (Net Return)
- Valuta
- USD
- ISIN-code
- LU0108459040
- Bloomberg ticker
- DEXEBTC LX Equity
- Morningstar Ticker
- F0GBR04BHX
- Eerste NIW-datum
- 6-4-00
Orders
- NIW-datum
- D
- NIW berekeningsdag
- D+1
- Waarderingsfrequentie
- dagelijks
- Cut-off intekening
- D 12:00
- Cut-off terugkoop
- D 12:00
De overeenkomstige tijdzone is verbonden is aan de maatschappelijke zetel van het fonds.
Risico's
- SRI Datum
- SRI Waarde
- 5
- Definitie
-
De samenvattende risico-indicator (SRI) is een indicator die varieert van 1 tot 7 en overeenkomt met toenemende risico- en rendementsniveaus. De methodologie voor de berekening van deze regelgevende indicator is beschikbaar in de KID.
De samenvattende risico-indicator (SRI) geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten.
Deze indicator laat zien hoe waarschijnlijk het is dat u geld verliest door ontwikkelingen op de markten of doordat wij u niet kunnen uitbetalen. - Voornaamste risico's
-
Concentratierisico: Dit risico houdt verband met een aanzienlijke concentratie van beleggingen in een specifieke activaklasse of bepaalde markten. Hoe meer het fonds gediversifieerd is, des te kleiner wordt het concentratierisico.
Valutarisico: Fondsen kunnen posities aanhouden in een andere valuta dan de waarderingsvaluta. Veranderingen in de wisselkoers van deze valuta kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de activa in de portefeuille.
Derivatenrisico: Derivaten zijn beleggingen waarvan de waarde afhangt van (of is afgeleid van) de waarde van een onderliggend instrument, zoals een effect, activa, referentierentevoet of index. Aan derivatenstrategieën is vaak een hefboom gekoppeld, waardoor een verlies kan worden overdreven, waardoor het Compartiment mogelijk meer geld verliest dan het zou hebben verloren indien het in het onderliggende instrument had belegd. Het gebruik van derivaten kan resulteren in een hogere volatiliteit van de portefeuille in verband met dit onderliggende actief en een toename van het tegenpartijrisico.
Aandelenrisico: Sommige fondsen kunnen blootgesteld zijn aan het aandelenmarktrisico via directe beleggingen (via overdraagbare effecten en/of afgeleide producten), d.w.z. onderworpen aan de positieve of negatieve evolutie van de aandelenbeurzen. Deze bewegingen kunnen enorm zijn en worden voornamelijk ingegeven door verwachtingen over de macro-economie en de bedrijfsresultaten, speculatie en irrationele factoren (met inbegrip van trends, opinies of geruchten).
Liquiditeitsrisico: Wanneer een portefeuillepositie niet tegen een beperkte kostprijs en binnen een voldoende korte termijn kan worden verkocht, geliquideerd of gesloten, kan het fonds mogelijk niet te allen tijde voldoen aan zijn verplichtingen om de aandelen van beleggers op hun verzoek terug te kopen.
Risico van kapitaalverlies: Beleggers worden erop gewezen dat het kapitaal dat zij beleggen niet gegarandeerd is en dat zij derhalve mogelijk niet hun volledige inleg zullen terugkrijgen. Ze kunnen dus verlies lijden.
Duurzaamheidsrisico: Het duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch, sociaal of governancevlak die een invloed kan hebben op de prestaties en/of de reputatie van de emittenten in de portefeuille. Het kan eigen zijn aan de emittent, in lijn met zijn activiteiten en praktijken, maar kan ook te wijten zijn aan externe factoren.
- Overige risico's
-
InstandhoudingsrisicoHet faillissement, de nalatigheid of frauduleuze handelingen van een bewaarder of een onderbewaarnemer kunnen leiden tot het verlies van activa. Dit risico wordt beperkt door de wettelijke verplichtingen van de bewaarders.TegenpartijrisicoWanneer het fonds OTC-transacties verricht (d.w.z. met betrekking tot instrumenten die niet op de markten zijn genoteerd), staat het bloot aan het risico dat de tegenpartij bij de transactie in gebreke blijft.LeveringsrisicoBij liquidatie van activa die het voorwerp zijn van een transactie met een tegenpartij, is het mogelijk dat deze laatste, hoewel hij daartoe contractueel verplicht is, operationeel niet in staat is de activa snel genoeg terug te geven waardoor het fonds de verkoop van deze instrumenten op de markt kan nakomen.ESG-beleggingsrisicoHet ESG-beleggingsrisico verwijst naar de risico's die voortvloeien uit de integratie van ESG-factoren in het beheerproces, zoals het uitsluiten van activiteiten of emittenten en het opnemen van duurzaamheidsrisico's in de selectie en/of allocatie van emittenten in de portefeuille.Juridisch risicoGeschillen van allerlei aard kunnen zich voordoen met een tegenpartij of een derde partij. De Beheervennootschap tracht deze risico's te verminderen door controles en procedures in gebruik te nemen.Operationeel risicoHet operationele risico omvat de risico's van directe of indirecte verliezen die verband houden met een aantal factoren (bijv. menselijke fouten, fraude en kwaadwillige handelingen, storingen van informatiesystemen en externe gebeurtenissen, enz.) De Beheervennootschap tracht dit risico te verminderen door controles en procedures in gebruik te nemen.Risico van belangenverstrengelingDe keuze van een tegenpartij op basis van andere redenen dan het uitsluitende belang van het fonds en/of een ongelijke behandeling bij het beheer van soortgelijke portefeuilles kan leiden tot belangenconflicten.
Risico - en opbrengstindicatoren 29-3-24
-
Fonds
-
Alfa
Alfa vertegenwoordigt de prestaties van het fonds tegenover zijn referentie-index. Het wordt vaak gezien als de waarde die een portefeuillebeheerder toevoegt aan of wegneemt van het rendement van een fonds. Het is het rendement op een fonds dat niet voortkomt uit een algemene beweging van de bredere markt. Deze indicator is gebaseerd op wekelijkse cijfers over 3 jaar (1 jaar als er te weinig geschiedenis is).
-
0.05
-
Beta
Bèta meet de gevoeligheid van de rendementen van een fonds voor veranderingen in de rendementen van zijn referentie-index. Een bèta groter dan 1 wijst erop dat het fonds volatieler, en dus risicovoller, is dan de referentie-index.
-
0.93
-
Informatieratio
De information ratio is de verhouding tussen het "actieve" rendement van een portefeuille ten opzichte van zijn referentie-index (benchmark) en de volatiliteit van dit actieve rendement (ook "actief risico" genoemd).
-
1.12
-
Sharpe Ratio
De Sharpe-ratio meet hoe groot de beloning is die een belegging in het fonds oplevert voor het genomen risico. De ratio wordt berekend door het rendement van het fonds te verminderen met de risicovrije rente en dat resultaat te delen door de volatiliteit. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe beter. Een negatieve ratio wijst er enkel op dat het fonds minder heeft opgeleverd dan de risicovrije rente. Deze indicator is gebaseerd op wekelijkse cijfers over 3 jaar (1 jaar als er te weinig geschiedenis is).
-
0.05
-
Tracking error
De tracking error is een statistische maat voor de spreiding van de extra rendementen van het fonds rond de mediaan. Het is dus de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het fonds en het rendement van zijn referentie-index. Een hogere tracking error wijst op een sterkere afwijking van de referentie-index. Deze indicator is gebaseerd op wekelijkse cijfers over 3 jaar (1 jaar als er te weinig geschiedenis is).
-
4.61 %
-
Volatiliteit
De volatiliteit is de statistische maat voor de spreiding van de rendementen op een fonds rond de mediaan. Een grotere volatiliteit betekent dat de waarde van een fonds over een ruimer bereik van waarden kan worden gespreid en maakt het fonds een risicovollere belegging. Deze indicator is gebaseerd op wekelijkse cijfers over 3 jaar (1 jaar als er te weinig geschiedenis is).
-
19.84 %
-
Active share
Het wordt berekend door de absolute waarden van de verschillen tussen het gewicht van elke positie binnen het fonds en het gewicht van elke positie binnen de referentie-index op te tellen, en de som vervolgens door twee te delen. Hoe groter het verschil tussen de samenstelling van het fonds en zijn referentie-index, des te groter het Active Share.
-
40.77 %
-
Dividend Yield
De dividend yield van een fonds wordt bepaald door het totaalbedrag van de jaarlijkse dividenden die voor alle aandelen in het fonds worden ontvangen, te delen door de huidige marktwaarde van het fonds. Afgeleide beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten.
-
1.24 %
-
Equity exposure
De blootstelling aan aandelen van een fonds wordt uitgedrukt als een percentage van de totale participaties van het fonds, rekening houdend met de hefboom van afgeleide instrumenten. Het geeft het bedrag weer dat een belegger kan verliezen door de risico’s die aan een specifieke belegging gekoppeld zijn. De blootstelling aan aandelen is de som van de blootstelling aan aandeleninstrumenten, inclusief derivaten.
-
95.23 %
-
Aantal emissies
Het aantal uitgiften vertegenwoordigt het totale aantal instrumenten die worden gehouden.
-
105
-
Price Earning Ratio
De price earnings ratio (koers-winstverhouding) van een fonds wordt berekend door de marktwaarde van het fonds te delen door de totale gerealiseerde winst per aandeel van de onderliggende bedrijven. Afgeleide beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten
-
15.94 %
-
Price to Book Value
De Price/Book Value van een fonds wordt berekend door de marktwaarde van het fonds te delen door het totaalbedrag van de gepubliceerde boekwaarde per aandeel van de onderliggende bedrijven. Afgeleide beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten.
-
3.77 %
-
ROE
De return on equity meet de winstgevendheid. Bij een fonds wordt dit berekend als de gemiddelde gerealiseerde winst per aandeel van de onderliggende bedrijven gedeeld door hun gepubliceerde boekwaarde per aandeel. Afgeleide beleggingsinstrumenten zijn uitgesloten.
-
16.55 %
ESG
SFDR-categorie Artikel 8
ONZE BENADERING VAN DE SELECTIE VAN BELEGGINGEN OP ECOLOGISCH EN SOCIAAL VLAK VOOR WAT ARTIKEL 8 SFDR FONDSEN BETREFT*:
De beleggingsstrategie van het fonds is gericht op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken, of een combinatie van deze kenmerken, voor zover dat de ondernemingen waarin wordt belegd, goede bestuurspraktijken toepassen. Om dit doel te bereiken, maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op basis van een economisch/financieel analyseproces en een interne analyse van criteria op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG-criteria), deels op basis van door externe leveranciers verstrekte gegevens.
a. Selectiecriteria met betrekking tot ESG-aspecten:
De interne analyse van de ESG-criteria bestaat uit de selectie van emittenten:
• die het best geplaatst zijn om duurzaamheidskwesties het hoofd te bieden;
• die de beginselen van het UN Global Compact naleven (d.w.z. mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, anticorruptie), en bijgevolg minder blootgesteld zijn aan risico's in verband met deze kwesties; en
• die niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals bewapening (aandelen van een bedrijf waarvan de activiteit bestaat in het vervaardigen, gebruiken of bezitten van antipersoonsmijnen, clusterbommen en/of wapens met verarmd uranium), tabak, thermische kolen;
b. De selectiemethode:
De emittenten waaraan de beheervennootschap de voorkeur geeft, worden aan een tweevoudige analyse onderworpen:
• Analyse van hun activiteiten om na te gaan of zij in overeenstemming zijn met de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Wat bijvoorbeeld de overgang naar een circulaire economie betreft, zal de beheervennootschap een bedrijf dat gerecycleerd staal produceert als duurzamer beschouwen dan een bedrijf dat staal produceert dat uitsluitend uit ijzererts is vervaardigd; en
• Analyse van de wijze waarop de onderneming omgaat met de stakeholders die met de onderneming in contact komen: haar werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en het leefmilieu. Ook op dit vlak zal de beheervennootschap de voorkeur geven aan bedrijven die het meest duurzaam te werk gaan in hun sector. Zo zal de beheervennootschap met betrekking tot klantenrelaties de voorkeur geven aan farmabedrijven met een evenwichtige prijszetting en commercieel beleid. Ook in de relatie met werknemers hecht de beheervennootschap veel belang aan de bestrijding van discriminatie en het respect voor maatschappelijke normen.
c. Een team van ESG-analisten is verantwoordelijk voor de evaluatie van de selectiecriteria:
De ESG-analyse en -selectie wordt uitgevoerd door een speciaal team van ESG-analisten binnen Candriam. Dit team bestaat uit specialisten die nagaan in welke mate bedrijven en overheden zijn blootgesteld aan de risico's en kansen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De selectiecriteria zullen waarschijnlijk na verloop van tijd veranderen naarmate het ESG-onderzoek en de bedrijfspraktijken verder evolueren.
Duurzaamheidsinformatie
- Duurzaamheidsinformatie
a. Duurzaamheidsinformatie
- Transparantiecodes
b. Duurzaamheidsinformatie
Voor meer informatie over de milieu- of sociale kenmerken van onze beleggingen, alsook over de integratie van duurzaamheidsrisico's, verwijzen wij naar het beleid en de transparantiecodes van Candriam, naar de duurzaamheidsinformatie over artikel 8 SFDR fondsen (beschikbaar op onze website: https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/) alsook naar het prospectus van het fonds (beschikbaar op onze website https://www.candriam.com )
* SFDR is de afkorting van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake de publicatie van duurzaamheidsinformatie in de financiëledienstensector.
Awards
Verwijzingen naar rankings, awards en/of ratings zijn geen indicatoren voor de toekomstige prestaties van de fondsen of de vermogensbeheerder.
Austria 2023 Lipper Fund Awards
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Refintiv
- Categorie
- Equity Sector Biotechnology - 5 years
- Website van de organisator
- https://www.lipperfundawards.com/Awards/Austria/2023/Fund
Europe 2023 Lipper Fund Awards
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Refinitiv
- Categorie
- Equity Sector Biotechnology - 10 years
- Website van de organisator
- https://www.lipperfundawards.com/
Switzerland 2023 Lipper Fund Award
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Refintiv
- Categorie
- Equity Sector Biotechnology - 5 years
- Website van de organisator
- Switzerland 2023 | Refinitiv Lipper Fund Awards | Find Winners
the €uro Fund Award
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Finanzen Verlag GmbH
- Categorie
- AF Biotechnologie - 1 year
- Website van de organisator
- €uro FundAwards - Die besten Fonds - BÖRSE ONLINE (boerse-online.de)
Europe 2022 Lipper Fund Awards
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Refintiv
- Categorie
- Equity Sector Biotechnology - 10 years
- Website van de organisator
- https://lipperfundawards.com/
Germany 2022 Lipper Fund Awards
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Refinitiv
- Categorie
- Equity Sector Biotechnology - 10 Years
- Website van de organisator
- https://lipperfundawards.com/
Mountain View Fund Award 2022
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Mountain View
- Categorie
- Equity Funds Sector Biotechnology
- Website van de organisator
- https://www.mountain-view.com/en/home/
€uro Fund Award 2022
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Finanzen Verlag GmbH
- Categorie
- 1st place category AF Biotechnology /Rating - 20 years
- Website van de organisator
- https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards
Germany 2021 Lipper Fund Awards
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Refinitiv
- Categorie
- Equity Sector Biotechnology - 10 years
- Website van de organisator
- https://www.lipperfundawards.com/
Mountain View Fund Award 2021
- Datum gebeurtenis
- Organisator
- Mountain View
- Categorie
- Equity Funds Sector Biotechnology
- Website van de organisator
- https://www.mountain-view.com/en/mountain-view-fund-award-2021-winners/
Documenten
Talen
Juridische documenten
ESG-documenten
Documenten voor aandeelhouders
Jaarlijks en halfjaarlijks verslagen
Andere belangrijke informatie
Dit document is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Deze publicitaire mededeling wordt louter ter informatie verstrekt, vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten, houdt geen beleggingsadvies in en bevestigt geen transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct - of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde worden nageleefd, de inhoud van deze publicitaire mededeling mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Waarschuwing: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdiens of - strategie bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten uitgedrukt in een andere valuta dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in deze publicitaire mededeling wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt dergelijke informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij aan wijzigingen onderhevig zijn.
Wat betreft geldmarktfondsen dient de investeerder er zich van bewust te zijn dat een belegging in een geldmarktfonds verschillend is van een belegging in deposito's en dat het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal in de belegging kan fluctueren. Het fonds doet geen beroep op externe ondersteuning om zijn liquiditeit te garanderen of zijn netto-inventariswaarde per deelbewijs of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van het oorspronkelijke geïnvesteerde kapitaal wordt gedragen door de investeerder.
Candriam raadt beleggers aan om het document essentiële beleggersinformatie, het prospectus en alle overige relevante informatie met inbegrip van de netto inventariswaarde te raadplegen op de Candriam website https://www.candriam.com alvorens te beleggen in een Candriam fonds. De rechten van investeerders en klachtenprocedures zijn beschikbaar op op volgend webadres: https://www.candriam.com/en/professional/legal-information/regulatory-information/ .
Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een taal van het land waar het fonds verhandeld mag worden. Candriam kan conform de geldende wet - en regelgeving ten alle tijde beslissen om de verhandeling van aandelen of deelbewijzen van een bepaald fonds stop te zetten.
Informatie over aspecten inzake duurzaamheid: de informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten in deze mededeling is beschikbaar op de volgende Candriam-webpagina: https://www.candriam.com/nl/professional/sfdr/. Bij de beslissing om in het gepromote product te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote product zoals beschreven in het prospectus of in de informatie die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aan beleggers moet worden bekendgemaakt.